交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资

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时间:2018/06/25
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  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告

  (1)自2017年12月27日起,本基金将恢复办理日常申购、赎回和定期定额投资业务,届时不再另行公告。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德全球自然资源证券投资基金于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金

  (1)自2017年12月27日起,本基金将恢复办理日常申购、赎回和定期定额投资业务,届时不再另行公告。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金分红的公告

  注:本基金分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额需支付申购费用;投资人申购C类基金份额不需支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

  2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行601939股吧)有限公司复核。

  3、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的本基金A类基金份额持有人的红利款将于2017年12月27日自基金托管账户划出。

  2、本基金销售机构包括直销机构和其他场外销售机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台(网站及手机APP);其他场外销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电线、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

  4、本次分红确认的分红方式将按照投资人在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的A类基金份额持有人,请在2017年12月22日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式,并在修改分红方式T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向本公司确认分红方式的修改是否成功,以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式,且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户,而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如,某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额,该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式,则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式,但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在申购本基金时选择分红方式,或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。

  5、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话(,)或登录本公司网站(,)查询当前的分红方式。

  6、权益登记日申请申购的A类基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  7、本公司有权根据市场情况及本基金A类基金份额净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

  8、投资人欲了解有关分红的详细情况,可到销售网点或通过本公司客户服务中心查询。

  风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务的公告

  (1)本基金自2017年12月27日恢复办理申购、赎回业务当日起对大额申购业务进行限制,限额设定为10,000元。即除了对单笔金额在人民币10,000元以上(不含10,000元)的申购申请进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币10,000元以上(不含10,000元)的申购申请,本基金管理人也有权拒绝,不予确认。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。交银施罗德基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司为旗下交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金的场外销售机构的公告

  根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行600036股吧)股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的销售协议,本公司自2017年12月21日起增加招商银行作为旗下交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金的场外销售机构。具体情况公告如下:

  1、自2017年12月21日起,投资者可在招商银行柜台及电子交易平台办理开户及交银多策略回报的申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。

  注:就上述业务范围,如遇相关基金本身公告暂停或恢复办理各业务的,投资者届时可通过招商银行办理的基金业务范围亦随之实时调整。

  2、上述基金申购、赎回、定期定额投资、转换等费率及办理各项销售业务的相关规则请详见该基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准。

  1、本公告仅对增加招商银行为本公司旗下交银多策略回报场外销售机构的有关事项予以说明。投资者可通过招商银行办理本公司旗下基金的全部业务范围请联系招商银行进行详细咨询。

  注:尽管有上述“二、业务范围”项下说明,遇基金本身公告暂停或恢复相关业务的,销售机构实际可办理业务范围亦随之实时调整。投资者欲了解有关上述基金及相关业务的详细情况,请登录本公司网站(,认真查阅相关基金合同、最新的招募说明书和相关公告,或拨打本公司客户服务电线、基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及本公司网站发布的相关转换业务公告。

  3、定期定额投资是指投资者可通过向相关销售机构提交申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金的申购申请。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

  住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行601328股吧)大楼二层(裙)

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  交银施罗德基金:关于旗下部分基金在华泰证券股份有限公司开通定期定额投资业务且参与其基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动公告

  交银施罗德基金:关于增加上海挖财金融信息服务有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额业务)费率优惠活动的公告

  交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司基金前端申购费率优惠活动的公告

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