建信改革红利股票净值下跌224% 请保持关注

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时间:2018/06/04
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  (简称:建信改革红利股票,代码000592)公布最新净值,下跌2.24%。本基金单位净值为2.05元,累计净值为2.05元。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.00亿元,上期规模为20.24亿元,减少90.14%。

  建信改革红利股票型证券投资基金成立于2014-05-14,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 中债综合财富(总值)指数*15.00%”。amblr注册送39 本基金成立以来收益105.00%,今年以来收益-10.56%,近一月收益-0.92%,近一年收益8.18%,近三年收益-17.14%。近一年,本基金排名同类(246/481),成立以来,本基金排名同类(30/626)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-5.40%,近两年定投该基金的收益为2.32%,amblr注册送39近三年定投该基金的收益为6.04%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为陶灿,自2014年05月14日管理该基金,任职期内收益105.00%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股恒信东方(持仓比例5.90% )、中国国旅(持仓比例4.44% )、隆平高科(持仓比例4.37% )、亨通光电(持仓比例4.21% )、贵州茅台(持仓比例3.96% )、通威股份(持仓比例3.79% )、宝钢股份(持仓比例3.21% )、中国平安(持仓比例3.13% )、伊利股份(持仓比例3.10% )、格力电器(持仓比例3.01% ),合计占资金总资产的比例为39.12%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例7.80% )、中炬高新(持仓比例4.19% )、新华保险(持仓比例3.63% )、格力电器(持仓比例3.57% )、贵州茅台(持仓比例3.40% )、亨通光电(持仓比例3.10% )、中国太保(持仓比例3.10% )、中国国旅(持仓比例3.08% )、宝钢股份(持仓比例2.76% )、水井坊(持仓比例2.67% ),合计占资金总资产的比例为37.30%,整体持股集中度(低)。

  2018Q1市场的运行大幅超出基金经理个人的预期,在1月份延续2017年风格,白马蓝筹继续占优市场之后,在2、3月份,整个市场经历了极大的风格反转,以军工、TMT为代表的高估值板块显著跑赢白马蓝筹。amblr注册送39同时,在债券市场也出现了和年初市场一致预期大相径庭的现象,整个债券市场走势良好,利率期限曲线整体下移并陡峭化。回顾年初对流动性的判断上来,本来预计在资管新规、防范金融风险的大环境下,各种影子银行信用通道收紧将导致实体经济层面出现一定程度的“紧信用”特征,从1季度信贷利率上浮的确得到印证,但是利率债、信用债利率整体下行,呈现牛市格局。Q1季度实施的临时准备金政策以及货币基金继续放量,导致商业银行体系超额准备金率实现较大幅度提升,整个银行体系流动性是偏宽松的。“宽货币”+“紧信用”导致债券市场走强,同时对权益市场产生了影响。Q1季度,在政府层面上,关于科技创新的政策频出,直接提升了相关板块的估值水平。同时由于美国权益市场波动加大,叠加中美贸易摩擦,导致主板蓝筹表现较差。在1季度,本基金未能顺利实现风格切换。在1月份取得较好的收益情况下,在2-3月份遭受较大损失,从操作上看,组合配置与市场风格偏离较大,在“两会”结束后,在市场允许的条件下,对组合进行了一定程度的均衡,增配部分以TMT、医药为代表的科技创新类股票,减持部分以大消费为代表的白马蓝筹股票。

  本报告期基金净值增长率-7.37%,波动率1.39%,业绩比较基准收益率-2.43%,波动率1%。

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